博鱼平台今年以来，消费电子板块逐步回暖，尤其近期受华为产业链概念影响，消费电子板块表现强势。截至2023年10月30日，中证消费电子指数近1月上涨4.17%，同期沪深300指数下跌-2.87%。消费电子板块机会来了吗?华商基金量化投资部总经理助理、华商电子行业量化股票发起式基金经理艾定飞表示，近期的行业变化整体提高了市场对明年消费电子行业景气度的预期，并且在科技发展和AI产业升级的助推下，预计整个消费电子行业的成长空间广阔。
记者：消费电子板块在今年以来走势逐步回暖，尤其是国庆节后，受华为概念影响，更是引发一波不错的行情，主要原因是什么?
艾定飞：消费电子板块在9月华为发布新5G手机之后表现不俗，核心原因在于华为手机销量超预期，并且带动国内其他手机厂商的拉货;同时9月苹果也发布了最新高性能IPhone 15系列(芯片性能和摄像功能均有大幅提升)，由此带动了整个消费电子产业链的景气度。上述行业变化整体提高了市场对明年消费电子行业景气度的预期。
记者：如何看待消费电子板块行情的可持续性?中长期看，利好和利空因素各是什么?
艾定飞：行情整体还是短期数据好转带来的行业反弹。中长期来看，消费电子行业利好主要还是在于终端的创新和AI功能提升带动需求和缩短终端替换周期方面。利空可能来自于创新不及预期。
艾定飞：从行业周期来看消费电子行业或已经到达周期底部，真正拐点的出现时间还需更多的需求数据验证。
记者：站在当前时点，如何看消费电子板块的估值水平?未来是否还有成长空间?
艾定飞：当前时点消费电子板块的估值水平处于相对较低位置，性价比可能较高。未来的成长空间或许主要在于创新产品(MR-Mixed Reality，智能手表功能提升，汽车智能化等)和终端与AI的结合，随着科技发展和AI产业升级,估计整个消费电子行业的成长空间很大。
记者：随着智能手机、汽车需求回暖，消费电子板块哪些细分赛道值得关注?后续消费电子行情会如何演绎?
艾定飞：随着行业复苏，消费电子板块可以关注MR、智能AI手机和智能汽车方向的组装、零部件和设备赛道等方向。后续消费电子行业大概率会随着行业复苏、产品创新和终端AI落地逐步向好。
记者：如果普通投资者希望通过基金参与电子板块投资机会，应如何筛选?有哪些风险点需要注意?
艾定飞：如普通投资者看好电子板块投资机会，并希望通过基金投资的方式参与进来，投资者可以考虑选择消费电子和电子类的主题基金，通过筛选消费电子持仓占比高，历史收益与消费电子指数相关性高且超额收益稳定的基金。也可关注我所管理的华商电子行业量化股票发起式基金，该基金重点投资于电子行业上市公司。此外，进行投资时，行业拐点未确认时过早参与是需要注意的风险点之一。
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